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1、公告基本信息
基金名称 |
循理盛源2号私募证券投资基金 |
基金代码 |
SEW081 |
基金成立日期 |
2018年12月20日 |
基金管理人名称 |
上海循理资产管理有限公司 |
基金托管人名称 |
兴业证券股份有限公司 |
公告依据 |
《循理盛源2号私募证券投资基金私募基金合同》及《中华人民共和国证券法》等法律法规 |
收益分配基准日 |
2019年3月26日 |
拟分红金额 |
每单位分红0.35元 |
分红方式(按合同条款) |
现金分红 |
本次分红计提业绩报酬(按合同条款) |
R计提 o不计提 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2019年的第1次分红 |
2、与分红相关的其他信息
基准日 |
2019-03-26 |
权益登记日 |
2019-03-28 |
红利发放日 |
2019-03-29 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
注:红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者实际收到的分红金额为扣除管理人应计的业绩报酬后的金额,具体以托管券商计算金额为准;投资者收到分红款的时间以银行实际到账时间为准。
上海循理资产管理有限公司
2019年3月26日