循理盛源2号私募证券投资基金分红公告

上海循理资产管理有限公司   2019-04-18 本文章655阅读

1、公告基本信息

基金名称

循理盛源2号私募证券投资基金

基金代码

SEW081

基金成立日期

20181220

基金管理人名称

上海循理资产管理有限公司

基金托管人名称

兴业证券股份有限公司

公告依据

《循理盛源2号私募证券投资基金私募基金合同》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规

收益分配基准日

2019418

拟分红金额

每单位分红0.1856

分红方式(按合同条款)

现金分红

本次分红计提业绩报酬(按合同条款)

R计提   o不计提

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年的第2次分红

 

2、与分红相关的其他信息

基准日

2019-04-18

权益登记日

2019-04-23

红利发放日

2019-04-24

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

 

注:红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者实际收到的分红金额为扣除管理人应计的业绩报酬后的金额,具体以托管券商计算金额为准;投资者收到分红款的时间以银行实际到账时间为准。

 

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

 

上海循理资产管理有限公司

2019418

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