循理价值精选私募证券投资基金分红公告

上海循理资产管理有限公司   2020-04-21 本文章476阅读

1、公告基本信息

基金名称

循理价值精选私募证券投资基金

基金代码

SGQ659

基金成立日期

20190520

基金管理人名称

上海循理资产管理有限公司

基金托管人名称

兴业证券股份有限公司

公告依据

《循理价值精选私募证券投资基金私募基金合同》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规

收益分配基准日

2020417

拟分红金额

每单位分红0.2704

分红方式

红利再投资

本次分红计提业绩报酬(按合同条款)

R计提   o不计提

有关年度分红次数的说明

本次分红为2020年的第1次分红

 

2、与分红相关的其他信息

权益除权日

2020-04-21

权益登记日

2020-04-21

再投资确认份额净值基准日

2020-04-21

红利发放日

2020-04-22

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

有关费用的说明

本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。

 

注:每单位分红等红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,按合同约定,收益分配时需由注册登记机构计提业绩报酬,并从分红款中扣除,投资者最终获得的分红权益以注册登记机构确认的为准。

 

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

上海循理资产管理有限公司

2020421

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