循理开泰私募证券投资基金第三次分红公告

上海循理资产管理有限公司   2020-07-21 本文章973阅读

1、公告基本信息

基金名称

循理开泰私募证券投资基金

基金代码

SX9151

基金成立日期

20171017

基金管理人名称

上海循理资产管理有限公司

基金托管人名称

广发证券股份有限公司

公告依据

《循理开泰私募证券投资基金基金合同》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规

收益分配基准日

20200720

拟分红金额

每单位分红0.1460

再投资确认份额净值基准日

20200721

分红方式

红利再投资

本次分红计提业绩报酬(按合同条款)

R计提   o不计提

有关年度分红次数的说明

本次分红为2020年的第3次分红

 

2、与分红相关的其他信息

基准日

2020-07-20

除权日

2020-07-21

权益登记日

2020-07-22

红利发放日

2020-07-23

分红对象

权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者

有关费用的说明

1)、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担;

2)、因分红所产生的相关税费(如有),由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。

注:每单位分红金额为计提业绩报酬前的金额,红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者实际收到的分红金额为扣除管理人应计的业绩报酬后的金额,具体以托管券商计算金额为准;若为现金分红,投资者收到分红款的时间以银行实际到账时间为准。

 

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上海循理资产管理有限公司

20200721


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