关于循理开元私募投资基金增值税方案小幅调整的公告

上海循理资产管理有限公司   2018-02-05 本文章794阅读

尊敬的基金投资者:

根据资管产品增值税新规及上海市浦东新区税务局的有关规定,我司对旗下循理开元私募投资基金的增值税确认方案进行小幅调整,主要涉及股票交易差价收入、债券类利息收入等项目,并就调整事项与托管券商进行了充分、深入的沟通,相应追溯调整20181月份循理开元私募投资基金的产品净值,此次调整对单位净值和累计净值无重大影响,平均而言,影响约为0.0001

特此公告,敬请投资者知悉。

感谢您一直以来对上海循理资产管理有限公司的信任和支持!

 

                                                   上海循理资产管理有限公司

                                                        二零一八年二月五日

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