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1、公告基本信息
基金名称 |
循理盛源3号私募证券投资基金 |
基金代码 |
SJG587 |
基金成立日期 |
2020年07月30日 |
基金管理人名称 |
上海循理资产管理有限公司 |
基金托管人名称 |
兴业证券股份有限公司 |
公告依据 |
《循理盛源3号私募证券投资基金私募基金合同》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 |
收益分配基准日 |
2021年3月5日 |
拟分红金额 |
每单位分红0.3064元 |
分红方式 |
现金分红 |
本次分红计提业绩报酬(按合同条款) |
R计提 o不计提 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2021年的第1次分红 |
2、与分红相关的其他信息
权益除权日 |
2021-03-08 |
权益登记日 |
2021-03-08 |
再投资确认份额净值基准日 |
全部为现金分红 |
红利发放日 |
2020-03-10 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
有关费用的说明 |
本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。因分红所产生的相关税费(如有),由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。 |
注:每单位分红等于此次总分红金额除以收益分配基准日的总份额,在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,按合同约定,收益分配时需由注册登记机构计提业绩报酬,并从分红款中扣除,投资者最终实际获得的分红权益以注册登记机构确认的为准。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
上海循理资产管理有限公司
2021年3月10日